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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-09-30 | 1.1697 | 1.1697 | 0.71% | 27.07% | 31.00% | 16.97% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-09-30 | 1.1515 | 1.1515 | 0.70% | 26.87% | 30.20% | 15.16% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-09-30 | 1.9587 | 1.9587 | 0.29% | 41.99% | 79.17% | 95.95% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-09-30 | 1.9379 | 1.9379 | 0.28% | 41.80% | 78.28% | 93.87% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-09-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.92% | -- | -- | 19.22% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-09-30 | 1.1911 | 1.1911 | 0.92% | -- | -- | 19.11% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.11% | -0.94% | 3.32% | 1.20% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-09-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | -1.02% | 3.01% | 0.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-09-30 | 1.5261 | 2.8374 | 0.07% | -1.46% | 1.13% | 185.91% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-09-30 | 1.5528 | 2.9426 | 0.06% | -1.53% | 0.82% | 196.10% | 正常開放 | 購買 |
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